关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

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关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

公告日期:2015-09-16  关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十四部分中关于不定期份额折算的相关规定,当诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)的基金份额参考净值达到元,诺德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额将进行不定期份额折算。 截至2015年9月15日,诺德深证300B份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值元以下。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。 相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。 二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和诺德深证300份额。

三、基金份额折算方式当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到元后,本基金将分别对诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和诺德深证300份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保诺德深证300A份额和诺德深证300B份额的份额数比例为1:1,份额折算后诺德深证300A份额参考净值、诺德深证300B份额参考净值、诺德深证300份额净值均调整为元。 当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到元后,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和诺德深证300份额三类份额按照如下公式进行份额折算:I)诺德深证300B份额的折算:份额折算原则:份额折算前诺德深证300B份额的资产净值与份额折算后诺德深证300B份额的资产净值相等;前前后其中:后NUM:份额折算后诺德深证300B份额的份额数B前NAV:份额折算前诺德深证300B份额参考净值BNUM:份额折算前诺德深证300B份额的份额数BII)诺德深证300A份额的折算:份额折算原则:份额折算前后诺德深证300A份额与诺德深证300B份额的份额数始终保持1:1配比;份额折算前诺德深证300A份额的资产净值与份额折算后诺德深证300A份额的资产净值及新增场内诺德深证300份额的资产净值之和相等份额折算前诺德深证300A份额的持有人在份额折算后将持有诺德深证300A份额与新增场内诺德深证300份额;后后NUMNUMAB诺德深证300A份额持有人新增的场内诺德深证300份额的份额数=前前后NU……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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