建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金2015年第2季度报告

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建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-17  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2015年7月17日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 2基金产品概况基金简称建信央视50场内简称建信50基金主代码165312交易代码165312基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月28日报告期末基金份额总额341,356,份本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风投资目标险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。

本基金采用被动式指数化投资策略。

原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

投资策略本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年化跟踪误差不超过4%。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的业绩比较基准:95%央视50价格指数收益率5%银行业绩比较基准活期存款利率(税后)。 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高风险收益特征于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较第2页共11页高风险、较高收益品种。

从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显着特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人建信基金管理有限责……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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