关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-06-22关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)以2018年6月20日为份额折算基准日,对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即安信一带一路份额,场内简称“一带分级”,基金代码:167503,包括场外份额、场内份额)、安信一带一路A份额(场内简称“一带一A”,基金代码:150275)、安信一带一路B份额(场内简称“一带一B”,基金代码:150276)实施了不定期份额折算。

现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2018年6月20日,场外安信一带一路份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;场内安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:基金代份额名折算前基折算前份额数份额折算比例折算后份额数折算后基码称金份额净量(份)量(份)金份额净值(或基值(或基金份额参金份额参考净值)考净值)(元)(元)167503场外一,006,,673,带分级167503场内一,703,,756,带分级150275一带一,955,一带一,733,一带分级(注)199,990,一带一,955,,733,注:折算后,安信一带一路A份额的基金份额持有人获得新增的场内安信一带一路份额。

折算前安信一带一路A份额的资产净值与折算后安信一带一路A份额及其新增的场内安信一带一路份额的资产净值之和相等。 投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易自2018年6月22日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于2018年6月22日上午开市复牌。 根据《深圳证券交易所证券投……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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